募资110亿!又一家巨无霸在福建泉州建年产百万吨乙烯等大项目

来源:第一纺织网    作者:阿新    发布时间:2021-02-21    

  中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)旗下中化能源股份有限公司(以下简称“中化能源”)近日递交招股说明书,公司拟在上海证券交易所主板上市,此次募集资金将投向公司主营业务,项目总投资额560.38亿元,拟投资总额为364.94亿元,其中计划使用募集资金投入110亿元。

  此次募集资金将主要用于投资中化泉州100万吨/年乙烯项目、中化兴中六期扩建项目,项目达产后,中化能源的炼油产能达到1500万吨/年,同时拥有100 万吨/年乙烯及衍生物和20万吨/年环氧丙烷、45万吨/年苯乙烯、35万吨/年聚丙烯及炼化一体化配套工程。

  其中:

  1、中化泉州100万吨/年乙烯项目

  中化泉州100万吨/年乙烯项目建成后,位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园区,项目已取得相关土地权证,属于工业用地,根据可行性研究报告,本项目税后投资回收期为 7.68 年,税后财务内部收益率为16.90%。

  中化泉州100万吨/年乙烯项目建成后,中化泉州石化炼油部分常减压装置加工原油主要按沙特轻油和科威特原油考虑,轻油部分由凝析油资源补充,原油方面由公司贸易板块外采,炼油生产产品将作为下游化工部分的原料,化工装置部分副产物将作为炼油装置的进料。

  中化泉州100万吨/年乙烯项目自2017年10月开工建设,投产后整体炼油设计产能扩增至1,500万吨/年,并新增100万吨乙烯及其衍生物产能和80万吨/年对二甲苯产品产能。截至目前,中化泉州石化炼化一体化项目已建成36套生产装置。

  此外,中化泉州石化正在规划三期项目。若三期项目实施,中化泉州石化将建成具有3500万吨/年炼油、340万吨/年乙烯、500万吨/年芳烃规模,成为集炼油化工为一体的世界级石油化工产业基地。

  2、中化兴中六期扩建项目

  项目建设期2年,拟投资预算总额约7亿人民币,项目位于浙江省舟山市定海区长峙乡岙山岛,中化兴中岙山库区内,实施单位为中化兴中公司。本项目主要建设内容为新建2个罐组及配套设施。

  根据可行性研究报告,本项目税后投资回收期为11.05年,税后财务内部收率为9.01%。

  招股说明书显示,中化能源是一家科技驱动、创新成长、卓越管理的石油石化产业运营商及综合服务商。公司主营业务主要包括:炼油化工、石油贸易及服务、油品及化工品销售和仓储物流。

  截至2020年9月30日,中化能源在北京、上海、福建、广东等17个省市布局了54个分销库从事成品油批发业务,在油站零售业务方面布局602座自营及合作经营站和766座加盟站。

  招股说明书显示,报告期各期末,中化能源的总资产分别为9874382.25万元、8699712.21万元、10701292.36万元和9443637.38万元,其中,2018年末较2017年末总资产减少1,174,670.04万元,降幅为11.90%,主要系应收账款及其他流动资产减少。2019年末较2018年末总资产增加2,001,580.14万元,增幅为23.10%,主要系中化泉州100万吨/年乙烯项目在建工程增加。2020年9月末较2019年末总资产减少1,257,654.98万元,降幅为11.75%,主要为应收账款下降所致,应收账款下降系新冠疫情导致贸易量下降及国际油价下跌。

  报告期内,中化能源的营业收入中主营业务收入占营业收入比重99.5%以上,主要是石油贸易及服务、油品及化工品销售和炼油化工,公司其他业务收入主要为销售板块的便利店收入。

  报告期内,中化能源分别实现营业收入39420560.70万元、45630796.27万元、44357357.40万元和20988221.93万元,截至2020年9月30日,中化能源拥有约11968名员工。

  中化能源的业务涵盖炼油化工、石油贸易及服务、油品及化工品销售和仓储物流,各业务分部紧密衔接,在原油购入、炼化、成品油及石化产品销售等形成完整的产业链条。

  报告期各期末,中化能源的货币资金分别为351639.81万元、267211.51万元、228299.09万元和369978.14万元,公司货币资金主要为银行存款,报告期内银行存款金额占比分别为98.04%、96.79%、97.77%及98.61%。

  中化能源2017-2018年营业收入增长,系2018年油价整体较2017年有所上涨。2018-2019年公司营业收入略有下降。2020年以来,由于国际油价波动及新冠疫情爆发,公司各业务分部收入均受一定程度的影响。

  报告期内各期,中化能源的主营业务毛利率分别为3.35%、2.39%、2.50%和 2.33%。2018 年主营业务毛利率有所下滑,主要系收入占比较大的贸易业务毛利率下滑所致,原因为2018年前三季度油价较2017年整体上涨,使得公司整体营业收入上涨较多,导致毛利率有所下降。2019年,公司贸易板块毛利率上涨,抵消了裂解价差下降、炼化行业竞争加剧、原油波动较大等因素导致炼化板块毛利率下降的影响。2020年1-9月,受疫情影响,各业务板块盈利有所下降,导致毛利率较上一年略有下降。(第一纺织网 martin)

 

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